close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 136,668 44.81 305,113 54.13 357,915 58.03 396,782 60.48
اوراق مشارکت 137,664 45.14 194,634 34.53 192,409 31.19 197,663 30.13
سپرده بانکی 66,437 21.78 54,465 9.66 56,025 9.08 55,146 8.41
وجه نقد 5 0 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -35,828 -11.75 9,411 1.67 10,443 1.69 6,491 0.99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,126 21.35 97,885 17.37 115,683 18.76 140,287 21.38