close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 146,179 46.03 385,961 58.46 411,956 57.53 414,454 54.21
اوراق مشارکت 140,588 44.27 207,777 31.47 232,562 32.48 239,585 31.34
سپرده بانکی 66,066 20.81 57,204 8.66 61,005 8.52 51,004 6.67
وجه نقد 5 0 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق 42 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -35,336 -11.13 9,313 1.41 10,544 1.47 59,448 7.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 66,973 21.09 127,483 19.31 165,290 23.08 175,610 22.97